Tangram ERP
CARTERA
En el módulo de cartera se han realizado un conjunto de cambios destinados a mejorar la eficacia en la gestión de previsiones.
Estos cambios son los siguientes:
Banco habitual
El banco habitual se emplea para indicar la entidad a través de la que habitualmente se gestionan los pagos o los cobros.
Este dato, que ya existía a nivel de cliente, existe ahora a nivel de proveedor.
Asimismo se puede emplear, como hasta ahora en la selección de remesas de cobro o pago, y además para seleccionar las previsiones de cobro y pago.
Previsiones de tesorería
Se ha remozado completamente la opción simplificando su uso.
Ahora se solicitan los siguientes datos:
- Empresa a tratar
- Límite inferior y superior de fecha de vencimientos a listar.
- Banco a tratar
- Banco habitual
El banco a tratar es la entidad en la que se supone se van a realizar los ingresos o los pagos. El informe empezará partiendo del saldo anterior a la fecha límite inferior de vencimientos a tratar.
El banco habitual es un selector de efectos cuyo cliente o proveedor coincida con la entidad seleccionada.
El informe consiste en la relación de ingresos y pagos en el período elegido ofreciendo el saldo total al final.
Pre-remesas
Esta nueva opción permite distribuir los efectos de cobro o pago a los diferentes bancos conociendo la variación de saldo que producirán.
El procedimiento es como sigue:
Hay que entrar en la opción Cartera / Mantenimientos / Cartera, seleccionar todos los efectos que se desean cobrar o pagar y pulsar sobre PRE-REMESA.
Esto hace aparecer una pantalla con una fila para cada efecto y una columna para cada banco de los definidos en Cartera / Mantenimientos / Bancos con el saldo anterior a la fecha de vencimiento inferior elegido.
Para asignar un efecto a un banco, simplemente hay que situarse en la celda que cruza el efecto con el banco y pulsar sobre el espaciador o hacer click con el botón izquierdo del ratón.
Esto hace que se incremente el saldo final previsto en la entidad.
Para anular la asignación de un efecto, hay que situarse en la celda que cruza el efecto con el banco y pulsar sobre el espaciador o hacer doble – click con el botón izquierdo del ratón con lo que se anula la asignación.
Una vez estén los efectos asignados, pulsando sobre generar aparecerán sucesivamente las pantallas generadoras de las remesas, una por cada banco.
No se genera ninguna remesa de los efectos sin asignar.
SII (Suministro de Información Inmediato)
Fecha de envío de facturas
La AEAT admite que las compras entradas antes del día 13 y enviadas el día 14 como fecha tope se incorporen en la declaración del mes anterior.
La gestión de esta posibilidad facilita que las facturas recibidas en los primeros días de un mes se puedan contabilizar de forma que aparezcan en los balances del mes anterior pero se puedan enviar a la AEAT cuando se han recibido.
Esta característica se activa en la casilla “en compras la fecha de envío será el día 14, si recepción < 13” que se halla en Finanzas / Complementos / Exportador SII.
Esto hace aparecer un campo nuevo en la entrada de facturas de compra, denominado Fecha SII que es el que rige para el envío a la AEAT.
Versión 1.1 del SII
Se han incorporado los cambios que entrarán en vigor a partir del día 1/07/2018 con motivo del cambio de versión que ha efectuado la AEAT.
Importador de asientos a Tangram
El importador de asientos admite ahora un nuevo formato para aumentar las posibilidades de expansión del sistema.
Este formato se obtiene a partir de hojas Excel guardando como .CSV
Las columnas han de ser las siguientes:
- Fecha del asiento
- Cuenta contable. Debe existir.
- Comentario
- Importe al Debe
- Importe al Haber
- Nombre del centro de coste. Debe existir,
El resto de datos del asiento se toma de lo entrado en pantalla al lanzar la opción.
Mantenimiento de artículos
Se ha incorporado la posibilidad de duplicar un artículo mediante la creación de un botón que al pulsarlo solicita el nuevo código sobre el que se duplicará el producto.
Listado de inventarios
Se ha incorporado la posibilidad de crear plantillas en el listado de inventarios a fin de evitar tener que repetir la configuración en listados complejos.
El mecanismo es el siguiente:
- Se configura el listado según las necesidades.
- En el apartado PLANTILLA se indica el nombre que se quiera dar al listado
- Se pulsa en Grabar.
Para recuperar el listado, hay que elegir en el desplegable la plantilla grabada anteriormente.
Gestor de informes.
También para simplificar la creación de listados se ha añadido la posibilidad de crear plantillas.
Una plantilla consiste en una predefinición de un informe que puede ser empleado para crear otros.
Existen dos tipos de plantillas:
- Las creadas por el propio usuario
- Las propias de Tangram y que se cargan en las actualizaciones
La forma de crear una plantilla es muy simple: una vez configurado el informe se elige en el apartado PLANTILLAS, Plantilla propia.
A partir de este momento cuando se cree un informe nuevo, podrá elegirse la plantilla base mediante el botón ELEGIR PLANTILLA.
Esta es una forma de simplificar y agilizar la creación de informes creando un conjunto de ellos que pueden servir de base al resto.
Gestión de clientes que son a la vez comisionistas.
El sistema permite automatizar el caso en que un cliente actúa a la vez como representante o comisionista mediante la creación de facturas negativas de las comisiones generadas.
El funcionamiento es el siguiente:
En la Configuración – pestaña 2 de Tangram ERP hay que definir los artículos para rappel que se emplearán para consignar las bases imponibles de los tres tipos de I.V.A.
En cada cliente hay que indicar los representantes (máximo 2) que perciben comisión por sus ventas, el % de comisión percibida y la fecha de caducidad de esta percepción.
A nivel de representante hay que indicar, el código de cliente, la serie y empresa destino en que se grabarán sus facturas.
La generación de las facturas negativas se realiza mediante la opción Ventas / Representantes / Cálculo de comisiones de la misma forma que se calcula la comisión para el resto de representantes.
Etiquetas de expedición
La opción para imprimir etiquetas de expedición se ha remozado añadiendo las siguientes funcionalidades:
- Editable mediante la opción de edición de formularios para impresoras láser.
- Configurable a nivel de artículo pudiendo definir la cantidad de etiquetas que genera cada producto y un comentario imprimible para cada una.
- Modificable en la edición de albaranes.
Para obtener etiquetas de expedición , una vez configurado convenientemente el formato, hay que proceder como sigue:
- Dar de alta los bultos que se generan por producto mediante el botón BULTOS, ubicado en la ficha del artículo, pestaña 4 Configuración. En la ventana que aparece puede usar una línea por cada tipo de bulto que se genera con el artículo indicando la cantidad de etiquetas y un comentario de hasta 50 dígitos. Un producto puede generar tantos tipos de bultos como necesite.
- Al crearse el albarán se generarán tantas etiquetas como tipos de bulto haya definido. Asimismo la cantidad de etiquetas es el producto de las unidades entregadas por la cantidad definida en el apartado bultos. Estas etiquetas pueden editarse en la entrada de albaranes.
Las etiquetas se pueden obtener mediante el propio editor de albaranes o desde la opción Ventas / Albaranes / Etiquetas de expedición.
Tangram MRP
Creación de OF por stocks
Se han incorporado dos nuevas funcionalidades:
Posibilidad de indicar FABRICAR HASTA
Ahora se puede comparar el stock real, virtual o futuro con el stock mínimo, máximo u óptimo definido en la ficha del artículo y fabricar hasta el mínimo máximo u óptimo.
Por ejemplo, se puede comparar el stock real con el stock mínimo y ordenar la fabricación hasta alcanzar el stock óptimo.
Posibilidad ejecutar en MODO AUTOMÁTICO.
Activando esta opción, la siguiente vez que se entre a la Creación de OF por albaranes, solo se pedirá la fecha a tratar y el turno y se crearán todas las OF según los albaranes y el estado del stock.
El sistema automático toma por defecto todos los límites y opciones definidas la última vez que se entró a las opciones de creación de OF excepto las fechas.
Consumo de bollería congelada
En esta opción se han incorporado un conjunto de cambios que afectan al contenido de las columnas de la siguiente forma:
Artículo.
En esta columna y en la del stock, se muestra:
- El código del artículo pedido o
- El código del artículo origen definido en la pestaña de fabricación o
- Los componentes si el producto es un pack (el campo marca libre 5 tiene una P)
En la práctica, esto permite que un producto final tenga su origen en él mismo pero congelado, en otro producto o en un conjunto de artículos.
Ahora
Es la cantidad a descongelar.
Pte
Es la cantidad pendiente de descongelar que se toma de los albaranes definidos en los límites de fecha.
Previsión
Se toma de la serie de albaranes definida para previsión. Se usa para adelantarse a los pedidos.
Comentarios recientes